Objectifs
- Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
- Construire des prévisions de trésorerie et fournir des indicateurs de base à suivre pour optimiser les décisions de l'entreprise;
Publics visés
Les gestionnaires de trésorerie, les gestionnaires financiers, les analystes financiers, les décideurs en matière de finance, les dirigeants d’entreprise, les comptables.
Intervenant
Tojo Andrianandrasana RANARIVELO
Coach formateur
Titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable (DEX) de l’Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM).
Expert-Comptable et financier en exercice avec plus de 10 années d'expérience dans les domaines audits et commissariats aux comptes, expertise comptable – Assistance, organisation, finances, fiscalité et juridique.
Nos offres de séminaires de formation sont assurées par des formateurs professionnels, qui ont à la fois une solide connaissance théorique en la matière, au minimum un master professionnel/ recherche d'un(e) institut/ université international(e) et/ ou reconnu(e) ET des expériences probantes d'au moins 10 ans, dans le domaine financier. Nos intervenants reçoivent des formations de formateurs (ingénierie de formation) avant d'exercer. Ces intervenants, spécialistes de leurs domaines respectifs permettent une meilleure expérience de développement de compétences à nos clients.
Durée et lieu
2 jours : 22 au 23 Août 2019 à la salle de formation de Koon-space.com Ambatonakanga.
Horaire
Horaire : 8h30 - 12h30/ 13h30 - 16h30 (7h/ jour)
Droits d’inscription
395.000 Ar HT (Trois cent quatre-vingt-quinze mille Ariary Hors-taxe) - La formation, les supports, les pauses-café et les déjeuners et le certificat sont inclus
Le nombre de participants est limité à 20 personnes
325.000 Ar HT au lieu de 395.000 Ar HT si inscription avant le 05 Août 2019.
Références
- Plus de 2000 participants certifiés dont 657 en 2018
- Une équipe de plus de 50 intervenants expérimentés, évoluant dans le métier et maitrisant le contexte et la culture malgache
- Plus de 1200 sociétés clientes dont les ONG, les associations, les Partenaires Techniques et Financiers dans tous les secteurs (Services, Banque, Assurances, Télécommunications, Agroalimentaire, Santé, Education, Commerce)
Programme
1. La fonction trésorerie
a. Le métier de trésorier
b. Fonctions de
la trésorerie
c. Trésorerie et
comptabilité
2. La Gestion de la
trésorerie
a. Détention de liquidité
et trésorerie zéro
i. Définition
1. Trésorerie
2. Liquidité
3. Politique de gestion de la liquidité
ii. Les motifs de
détention de liquidité
b. Insuffisance de
liquidité /instruments de financements
i. Financement bancaire
ii. Financement non
bancaire
iii. Choix du financement
c. Excédents de liquidités
/placements des liquidités
i. Inventaire des
placements à court terme
1. Les placements bancaires
2. Les titres négociables
3. Critère de choix
3. La Prévision de
la trésorerie
a. Le budget de trésorerie et les
prévisions de trésorerie à court terme
b. Les méthodes de prévisions de la
trésorerie
c. Structure des tableaux
i. Le tableau des
encaissements sur ventes et des autres encaissements
ii. Le tableau des
décaissements sur achats et le tableau général des décaissements
iii. Le budget de trésorerie
iv. Le plan de trésorerie
d. Applications et
conclusions
4. La Trésorerie et
l’équilibre financier ou l’Analyse financière
a. L’approche statique
par le bilan
i. Généralités
ii. Le fond de roulement
FR
iii. La gestion du BFR
1. La gestion des stocks
2. La gestion des crédits clients
3. La gestion des crédits fournisseurs
b. L’approche dynamique
par les flux
i. Le TFT
c. Les ratios de liquidités
d. les causes de dégradations de la
trésorerie
5. les cas divers sur la
gestion de trésorerie
a. la Gestion de
trésorerie en Dates de valeurs
i. La gestion de
trésorerie au jour le jour
ii. Echéancier mensuel en
date de valeur
b. Le Compte bancaire et
ces conditions
i. Instruments
permettant le fonctionnement d’un compte
ii. Conditions bancaires
iii. Mesures
particulières sur le fonctionnement des comptes
c. Gestion de trésorerie
d’un groupe
i. Compte de liaison
ii. Centralisation-décentralisation
iii. Contraintes
d. Risques financiers
i. Risque de change
ii. Taux d’intérêts
6. Applications, études
de cas, échange d’expérience
Organisateur
Ce séminaire de formation est organisé par KENTIA-FORMATION sarl.
Tél. +261 20 26 357 34
Telma : +261 34 11 357 34
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