"Gestion de trésorerie", du 10 au 11 Février 2020 au Koon-space.com


La gestion de la trésorerie est l’ensemble des choix et des procédés qui permettent de garantir la solvabilité de l’entreprise tout en optimisant l’ensemble des produits et des frais financiers. Elle consiste d’un côté à gérer les instruments de paiement et de financement et d’autre côté à informer les gestionnaires des conséquences de leurs décisions sur la trésorerie.



Objectifs
- Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
- Construire des prévisions de trésorerie et fournir des indicateurs de base à suivre pour optimiser les décisions de l'entreprise

Cibles
Les gestionnaires de trésorerie, les gestionnaires financiers, les analystes financiers, les décideurs en matière de finance, les dirigeants d’entreprise, les comptables.

Intervenant
Titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable (DEX) de l’Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM).
Expert-Comptable et financier en exercice avec plus de 10 années d'expérience dans les domaines audits et commissariats aux comptes, expertise comptable – Assistance, organisation, finances, fiscalité et juridique

Nos offres de séminaires de formation sont assurées par des formateurs professionnels, qui ont à la fois une solide connaissance théorique en la matière, au minimum un master professionnel/ recherche d'un(e) institut/ université international(e) et/ ou reconnu(e) ET des expériences probantes d'au moins 10 ans, dans le domaine de son intervention. Nos intervenants reçoivent des formations de formateurs (ingénierie de formation) avant d'exercer. Ces intervenants, spécialistes de leurs domaines respectifs permettent une meilleure expérience de développement de compétences à nos clients.

Durée et lieu
2 jours : 10-11 Février 2020 à la salle de formation de Koon-space.com Ambatonakanga

Horaire
8h30 - 12h30/ 13h30 - 16h30 (7 heures/jour)

Droits d’inscription
395.000 Ariary HT (Trois cent quatre-vingt-quinze mille Ariary Hors-taxe)
Le séminaire de formation, les supports de formation, les pauses-café, les déjeuners et le certificat sont inclus.
Le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Pour toute inscription avant le 31 Janvier, vous bénéficiez d'une remise de 10% sur la totalité de votre facture.

Références
- Plus de 2000 participants certifiés dont 657 en 2018
- Une équipe de plus de 50 intervenants expérimentés, évoluant dans le métier et maitrisant le contexte et la culture malgache
- Plus de 1200 sociétés clientes dont les ONG, les associations, les Partenaires Techniques et Financiers dans tous les secteurs (Services, Banque, Assurances, Télécommunications, Agroalimentaire, Santé, Education, Commerce)

Programme
1. La fonction trésorerie
a. Le métier de trésorier
b. Fonctions de la trésorerie
c. Trésorerie et comptabilité

2. La Gestion de la trésorerie
a. Détention de liquidité et trésorerie zéro
i. Définition
1. Trésorerie
2. Liquidité
3. Politique de gestion de la liquidité
ii. Les motifs de détention de liquidité
b. Insuffisance de liquidité /instruments de financements
i. Financement bancaire
ii. Financement non bancaire
iii. Choix du financement
c. Excédents de liquidités /placements des liquidités
i. Inventaire des placements à court terme
1. Les placements bancaires
2. Les titres négociables
3. Critère de choix

3. La Prévision de la trésorerie
a. Le budget de trésorerie et les prévisions de trésorerie à court terme
b. Les méthodes de prévisions de la trésorerie
c. Structure des tableaux
i. Le tableau des encaissements sur ventes et des autres encaissements
ii. Le tableau des décaissements sur achats et le tableau général des décaissements
iii. Le budget de trésorerie
iv. Le plan de trésorerie
d. Applications et conclusions

4. La Trésorerie et l’équilibre financier ou l’Analyse financière
a. L’approche statique par le bilan
i. Généralités
ii. Le fond de roulement FR
iii. La gestion du BFR
1. La gestion des stocks
2. La gestion des crédits clients
3. La gestion des crédits fournisseurs
b. L’approche dynamique par les flux
i. Le TFT
c. Les ratios de liquidités
d. les causes de dégradations de la trésorerie

5. les cas divers sur la gestion de trésorerie
a. la Gestion de trésorerie en Dates de valeurs
i. La gestion de trésorerie au jour le jour
ii. Echéancier mensuel en date de valeur
b. Le Compte bancaire et ces conditions
i. Instruments permettant le fonctionnement d’un compte
ii. Conditions bancaires
iii. Mesures particulières sur le fonctionnement des comptes
c. Gestion de trésorerie d’un groupe
i. Compte de liaison
ii. Centralisation-décentralisation
iii. Contraintes
d. Risques financiers
i. Risque de change
ii. Taux d’intérêts

6. Applications, études de cas, échange d’expérience

Organisateurs
Ce séminaire de formation est organisé par KENTIA-FORMATION sarl

Tél. +261 20 26 357 34
Telma : +261 34 11 357 34
Orange : +261 32 05 357 34
Airtel : +261 33 04 113 13
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